发布日期：2026-03-26 14:07    点击次数：100

证券代码：000401        证券简称：冀东水泥            公告编号：2025-017 债券代码：127025        证券简称：冀东转债                唐山冀东水泥股份有限公司        对于不向下修正“冀东转债”转股价钱的公告   公司及董事会整体成员保证信息线路的本色信得过、准确、圆善，莫得造作纪录、 误导性述说或紧要遗漏。    相称指示： （以下简称公司）股票在邻接 30 个来去日中已有 15 个来去日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件。经 公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正 “冀东转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后至 2025 年 6 月 30 日， 如再次触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议， 下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2025 年 7 月 1 日重新起算。敬请广 大投资者认真投资风险。    一、可调遣公司债券刊行上市大略    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 额 282,000.00 万元，期限六年。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文欢跃，公司 282,000.00 万元 可调遣公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌来去，债券简称“冀 东转债”，债券代码“127025”。    （三）可调遣公司债券转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行结果之日（2020 年 11 月 11 日）满六 个月后的第一个来去日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （三）可调遣公司债券转股价钱调治情况    把柄关联划定和《召募发挥书》的商定，“冀东转债”开动转股价钱 为 15.78 元/股。 年度利润分派预案》         ：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数， 每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增老本。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱调治的关联条件，公司调治了“冀东转 债”转股价钱，具体调治如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调 整后的转股价钱为 15.28 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日                                           （除 权除息日）起成功。详见公司《对于可转债转股价钱调治的公告》                             （2021-054）    经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收吞并金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开 刊行东谈主民币横蛮股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券来去所上市。把柄公司 可调遣公司债券转股价钱调治的关联条件，公司调治了“冀东转债”转股 价钱，   具体调治如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为臆想基准， 臆想如下：     P0 为调治前转股价 15.28 元/股，                         A 为增发新股价 12.78 元/股， k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。 P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调治后的 转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起成功。详见公司《对于可转债转股价钱 调治的公告》      （2021-151）    经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收吞并金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者共计非公莳植行东谈主民 币横蛮股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股 份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券来去所上市。把柄公司可调遣公司债 券转股价钱调治的关联条件，公司调治了“冀东转债”转股价钱，具体调 整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为臆想基准，臆想如下： P0 为调治前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发 新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1= （14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调治后的转 股价钱自 2022 年 1 月 14 日起成功。详见公司《对于可转债转股价钱调治 的公告》（2022-009） 年度利润分派预案》：公司以分派决议实施时股权登记日的股本总和为基 数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）                          ，不送红股，不以公积金转 增老本。把柄公司可调遣公司债券转股价钱调治的关联条件，公司调治了 “冀东转债”转股价钱，具体调治如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/ 股，即调治后的转股价钱为 13.26 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起成功。详见公司《对于可转债转股价钱调治的 公告》   （2022-033） 年度利润分派预案》：公司以分派决议实施时股权登记日的总股数剔除 税），不送红股，不以公积金转增老本。把柄公司可调遣公司债券转股价 作风整的关联条件，公司调治了“冀东转债”转股价钱，具体调治如下： P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调治后的转股价钱为 效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的公告》                      （2023-031）   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续工夫，当公司股票在职意邻接三十 个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。   上述决议须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可 实施。推进大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当 消散。修正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个来去日公 司股票来去均价和前一来去日均价之间的较高者。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱 调治日前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价臆想，在转股价钱调治日 及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价臆想。   （二）修正递次   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股工夫。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）， 脱手收复转股请求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱 施行。   三、对于不向下修正可调遣公司债券转股价钱的具体发挥 中已有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债” 转股价钱向下修正条件。   鉴于公司股价受到宏不雅环境、市集调治等诸多成分的影响，概述筹商 公司基本情况、现时股价、每股净财富、市集环境、证券及国资监管等多 重成分，从公道对待总计投资者的角度启航，经公司第十届董事会第十二 次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价钱；自 本次董事会审议通事后至 2025 年 6 月 30 日，如再次触发“冀东转债”转 股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条 件的工夫从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发“冀东转债”转股价 格向下修正条件，公司将把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 的商定，施行后续审议递次和信息线路义务。   四、备查文献   （一）公司第十届董事会第十二次会议决议。   特此公告。                        唐山冀东水泥股份有限公司董事会