发布日期：2026-06-14 08:31    点击次数：117

                  南边宝元债券型基金（E 类份额）基金家具辛苦摘抄（20250618 更新）      南边宝元债券型基金（E 类份额）基金家具辛苦摘抄             （20250618 更新）                                     编制日历：2025 年 6 月 18 日                                     送出日历：2025 年 6 月 18 日  本摘抄提供本基金的难过信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、家具梗概 基金简称       南边宝元债券 E          基金代码        021883            南边基金照应股份有限                    中国工商银行股份有限 基金照应东说念主                        基金托管东说念主            公司                            公司 基金合同凯旋日    2002 年 9 月 20 日 基金类型       债券型               来往币种        东说念主民币 运作形态       野蛮灵通式 灵通频率       每个灵通日                              开动担任本基金 基金司理       林乐峰               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 7 月 8 日                              开动担任本基金 基金司理       刘益成               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 1 月 1 日            本基金诞生后的存续期内，有用基金抓有东说念主数目麇集 20 个服务日达不            到 100 东说念主，或连 20 个服务日基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币，基金            照应东说念主应当实时向中国证监会论说，讲解出现上述情况的原因以及处置 其他            有缱绻。存续期内，基金抓有东说念主数目麇集 60 个服务日够不上 100 东说念主，或            麇集 60 个服务日基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币，基金照应东说念主将宣            布本基金间隔，并报中国证监会备案。   注：自 2024 年 7 月 16 日起，本基金增多 E 类基金份额。 二、基金投资与净值发挥 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边宝元债券型基金招募讲解书》“基金的投资”部分。         本基金为灵通式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保抓 投资方向    投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求钞票长久         融会升值。           本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章公设备           行的千般债券、股票（含存托证实（下同））以及中国证监会允许基金投 投资边界           资的其他金融器用。手脚债券型基金，本基金主要投资于千般债券，品           种主要包括国债、金融债、企业债与可调理债券。                       南边宝元债券型基金（E 类份额）基金家具辛苦摘抄（20250618 更新）             基金的投资组合比例为：债券投资在钞票树立中的比例最低为 45%，最             高为 95%；股票（含存托证实）投资在钞票树立中的比例不杰出 35%。             本基金每个来昔时日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，应             当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债             券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金             照应东说念专揽理的一都灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的如期             灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司             可通顺股票的 15%；本基金照应东说念专揽理的一都投资组合抓有一家上市公             司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 30%。本基金             主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得杰出基金钞票净值的 15%；             因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照应东说念主以外             的成分致使基金不得当该比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性             受限钞票的投资。             本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手             开展逆回购来往的，可接纳质押品的天资条目应当与基金合同商定的投             资边界保抓一致。             南边宝元债券型基金取舍从上至下的投资策略，通过对宏不雅经济时事以             及财政货币计谋的长远分析，笃定钞票树立的指点原则，在此基础上依 主要投资策略      照收益率与风险特征对不同金融家具的投资比例进行合理树立，并随投             资环境的变化实时作念出调养。力求在戒指利率风险与市集风险的同期，             为投资者获得融会收益。 功绩比较基准      75%来往所国债指数+25%（上证 A 股指数+深证 A 股指数） 风险收益特征 （二） 投资组联合产树立图表/区域树立图表   无。 （三） 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度               份额（S）或金额（M）/抓      用度类型                            收费形态/费率        备注                  有期限（N）              N     赎回费     7 天≤ N  本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形态/年费率或金额                 收取方               南边宝元债券型基金（E 类份额）基金家具辛苦摘抄（20250618 更新） 照应费              0.75%                基金照应东说念主和销售机构 托管费              0.175%               基金托管东说念主 销售服务费            0.01%                销售机构 审计用度             108,000.00           管帐师事务所 信息表露费            120,000.00           端正表露报刊                  基金财产拨划支付的银行用度，基金合同凯旋后的基金信                  息表露用度，基金份额抓有东说念主大会用度，基金合同凯旋后 其他用度             与基金关系的管帐师费和讼师费，基金的证券来往用度，                  基金的开户用度、账户保养用度，照章不错在基金财产中                  列支的其他用度。   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金照应费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与难过教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应自在阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资心绪和来往轨制等多样成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、计谋风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 资风险。9、波动性风险。   （二）照应风险   （三）流动性风险   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实行备 用的流动性风险照应器用，手脚特定情形下基金照应东说念主流动性风险照应的扶持措施，包括但 不限于脱期办理大都赎回央求、暂停接纳赎回央求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期基金照应东说念主当令刻防护可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东说念主的利益。当实行备用的流动性风险照应工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   （四）相对风险与十足风险   关于证券投资的风险推测上，还应该分歧相对风险与十足风险。十足风险主如果指上头 还是提到的多样风险，由于这些风险的存在，投资者可能会承担成本损失。而相对风险主要                南边宝元债券型基金（E 类份额）基金家具辛苦摘抄（20250618 更新） 是指基金收益所对应的风险。固定收益投资天然有着较低的风险，但其收益也比较低，是以 其相对风险可能并不低于股票投资。   （五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场浩荡礼貌等作念出的概述性表情，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金照应东说念主直销机构和代销机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价，不同 的销售机构取舍的评价法子也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配磨真金不怕火。   （六）投资于存托证实的风险   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托证实（“中国存托证实”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托证实价钱大幅 波动致使出现较大亏欠的风险，以及与中国存托证实刊行机制关系的风险，包括存托证实抓 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险； 存托证实抓有东说念主在分成派息、讹诈表决权等方面的迥殊安排可能激发的风险；存托契约自动 不断存托证实抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托证实价钱互异以及波动的风险；存托证实 抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托证实退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续 信息表露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （七）实行侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照应器用，是将特定钞票分离至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，办法在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额闲居灵通赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。   实行侧袋机制技艺，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金照应东说念主在基金如期 论说中表露论说期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照应东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金照应东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购计谋，因此实行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照应东说念主狡计各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需有计划主袋账 户钞票，并根据关系端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金表露的功绩方向不可反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。   （八）其他风险。 （二） 难过教唆    南边宝元债券型基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督照应委员会证监基金字 【2002】42 号文和证监基金字【2002】55 号文批准公设备行。中国证监会对本基金召募的 批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。                  南边宝元债券型基金（E 类份额）基金家具辛苦摘抄（20250618 更新）   基金照应东说念主依照恪称牵扯、老诚信用、严慎奋力的原则照应和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能处置 的，可向基金照应东说念主注册地东说念主民法院告状。基金照应东说念主注册地为深圳市。   基金家具辛苦摘抄信息发生首要变更的，基金照应东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期热心基金照应东说念主发布的关系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并喜悦基金照应东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲解详见招募讲解书“基金份额抓有东说念主服务”章节。 五、其他辛苦查询形态   以下辛苦详见基金照应东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边宝元债券型基金基金合同》、   《南边宝元债券型基金托管契约》、   《南边宝元债券型基金招募讲解书》   ●如期论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及有计划形态   ●其他难过辛苦 六、其他情况讲解   暂无。